レポート一覧
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村田製作所 決算速報 FY2026 — FY2027 営業利益 +34.8% 強気ガイダンス + AI サーバー MLCC 需要 +28.4% で株価 +6% 急騰、史上最高値更新
2026/04/30 取引時間中発表。FY2026 売上 1 兆 8,308 億円(+5.0%)・営業利益 2,818 億円(+0.8%)・純利益 2,339 億円(±0% フラット) でソフト着地。一方、FY2027 ガイダンスは営業利益 +34.8% / 純利益 +25.3% の大幅増益見通し、AI サーバー/DC 向け MLCC 需要急拡大（コンピュータ用途 +28.4%）が主因。配当 +14% 増配(57→65 円) + FY2027 +7.7% 増配(70 円) + DOE 5% 目標 + 自社株買い決議の還元強化フルセット。**株価 +6% 急騰、史上最高値更新**。同日 JR 東海 ▲7.7% / JAL ▲0.10% / MOL ▲0.15% と並ぶ 4 社中で唯一のポジティブ大反応、Mag7 AI 投資加速の部品サイド受益を定量化。
商船三井 決算速報 FY2026 — 純利益 ▲49.9% / 配当 ▲44% 減配の大幅減益、ONE コンテナ船 ▲87.7% が主因。Phase 2 累進配当 + 自社株買い 40% で株価フラット ¥5,956
2026/04/30 取引時間中発表。FY2026 売上 1 兆 8,250 億円(+2.8%)・経常利益 1,758 億円(▲58.1%)・純利益 2,132 億円(▲49.9%) の大幅減益。配当も 360 → 200 円(▲44%)減配。最大要因はコンテナ船 ONE 持分法損益 ▲87.7% の市況下落。FY2027 ガイダンスも純利益 ▲20.3% 続落。一方「BLUE ACTION 2035」Phase 2 で累進配当 205 円起点 + 自社株買い 40% 還元を 1 年前倒し導入。株価は ¥5,956(▲0.15% フラット)、減配 + 大幅減益でも市場は ONE 市況低迷を織り込み済み + 還元強化で下支え。同日 JR 東海 ▲7.7% / JAL ▲0.10% と並ぶ「市場織り込み度が反応を決める」典型例。
日本航空 決算速報 FY2026 — 売上 +9.1% / EBIT +26.4% で過去最高、配当 +10 円増配。ただし FY2027 純利益 ▲20% 減益見通しで投資加速局面
2026/04/30 取引時間中発表。FY2026 売上 2 兆 0,125 億円(+9.1%)・EBIT 2,180 億円(+26.4%)・純利益 1,376 億円(+28.6%) と過去最高。インバウンド + 国際線(旅客 +9.1% / 貨物 +18.7%) + ロードファクター 85.1% が牽引。配当 96 円(+10 円増配)。一方、FY2027 ガイダンスは EBIT ▲17.4% / 純利益 ▲20.1% の大幅減益、機材投資倍増 + マイル/ライフ事業戦略投資 + 中東情勢/原油高リスクが背景。「JAL 経営ビジョン 2035」(2030 EBIT 3,000 億 / 2035 EBIT 3,500 億)の仕込み年度。株価は ¥2,463 と前日比 ▲0.10% でフラット、同日 JR 東海大幅下落と対照的に「減益織り込み済み + 増配下支え + マイル事業評価」で売り買い拮抗。
JR 東海（9022）が 4/30 急落 — 過去最高決算でも FY2027 純利益 ▲19% / リニア総工事費 7 兆 → 11 兆円のダブルネガ
2026/04/28 引け後発表の決算で、JR 東海は FY2026 売上 +9.5% / 純利益 +20.6% の過去最高益を計上したが、FY2027 ガイダンスは純利益 ▲19.1% の大幅減益、加えてリニア中央新幹線（品川-名古屋）の総工事費を 7.04 兆円 → 11.0 兆円（+56%）に上方修正。4/29 祝日明けの 4/30 取引時間中に **▲7.7%** 急落。万博特需剥落 + 労務費上昇 + 工事費膨張のトリプル要因で典型的な「材料出尽くし」展開。2025 年 10 月にも 11 兆円公表で -6.91% の前例あり、織り込み未消化が再露呈。
マイクロソフト決算速報 FY2026 Q3 — Azure +40% / Commercial RPO 6,270 億ドル(+99%) / AI 売上 370 億ドル(+123%) で AI クラウド完勝、時間外 +2%
2026/04/29 引け後発表（カレンダー 2026 年 1〜3 月分）。売上 829 億ドル(+18%)・営業利益 384 億ドル(+20%)・EPS 4.27 ドル(+23%) と全方位ビート。Azure +40%(為替除き +39%)・Commercial RPO 6,270 億ドル(+99%)・AI 売上年率換算 370 億ドル(+123%) と AI クラウド 3 大指標完勝。M365 Copilot は 2,000 万席に到達(1 月の 1,500 万から +500 万)。CapEx カレンダー 2026 年 1,900 億ドル(部材価格 250 億ドル含)、Q4 売上ガイダンス中点はコンセンサスをわずかに下回るが Azure +39〜+40% ガイダンスは上振れ。時間外 +0.5%。
メタ・プラットフォームズ決算速報 2026 Q1 — 売上 +33% / 広告単価 +12% で全方位ビート、CapEx ガイダンス +100 億ドル上方修正で時間外 -6%
2026/04/29 引け後発表。売上 563 億ドル(+33%)・営業利益 229 億ドル(+30%)・調整後 EPS 7.31 ドル と全方位ビート。広告 impressions +19% / 単価 +12% の両輪成長。一方、通期 CapEx ガイダンスを 1,150-1,350 億ドル → 1,250-1,450 億ドル へ +100 億ドル上方修正、AI 投資負担拡大で時間外 -6%。GAAP EPS 10.44 ドルは税優遇 80 億ドル含み、調整後では 7.31 ドル。
アルファベット決算速報 2026 Q1 — Cloud +63% で再加速・バックログ倍増 4,600 億ドル、コア EPS でもビート / 時間外 +4%
2026/04/29 引け後発表。売上 1,099 億ドル(+22%)・営業利益 397 億ドル(+30%)・EPS 5.11 ドル(+82%) と全方位ビート。Google Cloud は +63% で前期 +48% から再加速、利益率も 17.9% → 33.0% へ +15pp 改善。Cloud バックログは前期比ほぼ倍増の 4,600 億ドル超。配当 +5% 増額、自社株買いは前年 151 億ドル → 0 で完全停止。CapEx +108% で AI 投資加速。時間外 +6%。
アマゾン決算速報 2026 Q1 — AWS が +28% で 15 四半期ぶり最速、Anthropic 評価益で純利益 77%増 / 時間外 -3%
2026/04/29 引け後発表。売上 1,815 億ドル(+17%)・営業利益 239 億ドル(+30%)・EPS 2.78 ドル と全方位ビート。AWS は +28% で 15 四半期ぶり最速。一方、純利益 77% 増は Anthropic 評価益 168 億ドル含み、TTM FCF は 12 億ドルまで圧縮。Q2 営業利益中点は +14.6% 成長で減速示唆、時間外 +3%。
東京エレクトロン 8035 — 2026 年 3 月期通期決算予測（4/30 引け後発表）
東京エレクトロン（8035）が 2026 年 4 月 30 日引け後に 2026 年 3 月期通期決算を発表。生成 AI 向け装置の伸長で Q3 後に通期予想を上方修正済み、コンセンサスは前期比 -13.8% 営業減益。来期（2027/3 期）会社ガイダンスと中国向け売上が最大の論点。
レーザーテック 6920 — 2026 年 6 月期 第 3 四半期決算予測（4/30 発表）
レーザーテック（6920）が 2026 年 4 月 30 日に 2026 年 6 月期 Q3 決算を発表。連続最高益が途切れる年だが中間決算で営業利益見通しを 850 → 1,000 億に上方修正済。注目は通期予想の再修正方向と来期会社予想。
富士通決算速報 2026/04/28 — 親会社純利益 +104.5% で 2 倍超、年配 28→50 円大幅増配 + 来期 55 円・配当性向 30.1% 大台、PTS は -3.20%
通期 売上 3 兆 5,029 億円 (-1.3%) / 営業益 3,483 億円 (+31.4%) / 親会社純益 **4,494 億円 (+104.5%)** で 2 倍超。新光電気工業売却益 1,425 億円が大きいが、**調整後営業益 +27.1%・調整後純益 +23.8% で実態も改善**。**配当 28→50 円の大幅増配（+78.6%）+ 来期 55 円予想で配当性向 30.1% 大台**。来期 純益 -31.0% は売却益剥落の一過性、調整後純益 +7.3%。**引け後 PTS は -3.20%（3,575 円）でマイナス反応**。
オリエンタルランド決算速報 2026/04/28 — 通期は会社予想全項目を上振れ、年配 14→15 円増配 + 30 周年特別優待、来期は -4.5% 減益見通し
通期 売上 7,045 億円 (+3.7%) / 営業益 1,684 億円 (-2.1%) / 純益 1,219 億円 (-1.8%)、EPS 74.34 円。**会社予想を全項目で上振れ**（営業益 +5.3% / 純益 +7.6%）。期末配当を 7→8 円に増配で年配 15 円（前期 14 円から +1 円）、来期予想 16 円。**上場 30 周年特別株主優待**を 2026/12 配布で実施。来期 2027/3 期は売上 +2.8% も営業益 -4.5% 減益見通し（修繕費 + 賃金改定）。