レポート一覧
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IHI（7013）株価 +9% 急騰・FY2026 本決算速報 — 営業利益 1,655 億（+15.3%）会社予想 +3.4% 上振れ、来期 +45% 強気ガイダンス、不動産譲渡益 393 億織込（株価 ¥3,323）
IHI（7013）が 2026/5/8 13:00 に FY2026/3 本決算を発表、営業利益 1,655 億円（+15.3%）で会社予想 +3.4% 上振れ、税引前利益 1,854 億円でコンセンサス +11.4% 上振れ。受注高 1兆9,547億円（+11.6%）、ROE 28.4%。FY2027/3 予想は営業利益 2,400 億円（+45.0%）の大幅強気ガイダンスを提示、東京都江東区賃貸用不動産の譲渡益約 393 億円が「その他の収益」として来期計上予定。来期 EPS は 155.09 円（+2.1%）と最終益伸び率は鈍化、営業利益は強気・最終益は保守の二段構造。会計方針変更で当期営業利益 ▲44 億円、PW1100G-JM 為替影響 ▲50 億円。配当は当期通期 140 円（分割前換算）+16.7%、来期予想 161 円（同）+15.0% で 2 期連続増配。株価は寄付き直後一時 ¥3,323（前日比 +278 円、+9.13%）。事前予測の B 中立シナリオ下限着地 + 来期 +45% は私の A 強気想定すら超える上振れで急騰の主因。
NTT（9432）株価予想・FY2026 本決算プレビュー — 経常コンセンサス +0.81% 上振れ、3Q で通期予想 95.96% 達成、住信 SBI 連結初期、5/8 13:00 発表（株価 ¥150.8）
NTT（9432）が 2026/5/8（金）13:00 ザラ場中に FY2026/3 本決算を発表予定。3Q 累計（4-12 月）は営業収益 +3.7%（10.42 兆円）、営業利益 +4.1%（1.46 兆円）、純利益 +8.9%（9,260 億円）で堅調。3Q 時点で純利益が通期会社予想 9,650 億円の 95.96% を達成、上方修正余地はあるがコンセンサスは 4 週間完全に変化なし（1.56 兆円で固定）= 市場の期待値はほぼ会社予想で収束、サプライズ余地は最小。住信 SBI ネット銀行が 2025/10/1 連結子会社化で総資産 +55.8%、4Q から本格寄与だが PMI コスト先行発生リスク。配当 5.30 円（+1.9%）+ 自社株買い枠の新規発表期待、配当利回り 3.49%。主観確率は強気 40% / 中立 50% / 弱気 10%、決算プレイより長期保有押し目買いの王道。
任天堂（7974）株価予想・FY2026 本決算プレビュー — 経常コンセンサス +15.7% 上振れ、3Q で通期予想 99% 達成、Switch 2 ハード 1,737 万台、5/8 15:30 発表（株価 ¥7,404）
任天堂（7974）が 2026/5/8（金）15:30 引け後に FY2026/3 本決算を発表予定。3Q 累計（4-12 月）は売上 +99.3%（1 兆 9,058 億円）、経常利益 +39.4%（4,558 億円）、純利益 +51.3%（3,588 億円）と過去最高水準。3Q 時点で既に通期会社予想（経常 4,600 億円 / 純利益 3,500 億円）にほぼ到達（純利益 102.5% 達成）、上方修正が数学的に確定的。Switch 2 ハード 1,737 万台 / ソフト 3,793 万本（マリオカート ワールド 1,403 万本）で大ヒット。コンセンサス経常 5,320 億円（会社予想 +15.7%）も 4 週間横ばいで強気期待維持。15:30 引け後 + 週末挟みで月曜寄りまで 60 時間以上の織り込み期間。主観確率は強気 60% / 中立 30% / 弱気 10%、自社株買い枠発表期待も。
IHI（7013）株価予想・FY2026 本決算プレビュー — 経常コンセンサス +14.9% 上振れ、防衛 + 航空エンジン追い風、為替前提 ¥140 保守、5/8 13:00 発表（株価 ¥3,045）
IHI（7013）が 2026/5/8（金）13:00 ザラ場中に FY2026/3 本決算を発表予定。3Q 累計は受注高 +12.4%（1 兆 3,648 億円）で堅調、親会社帰属当期利益 +10.7%（850 億円）。通期会社予想は経常 1,450 億円（+4.7%）に対しコンセンサスは 1,665 億円（+14.9% 上振れ）で 4 週間横ばい維持、市場は会社予想を保守的視。4Q 為替前提 ¥140 vs 実態 ¥150-155 で為替益確実、受注は既に +900 億円上方修正済、産業システムの譲渡効果（+872%）も顕在化。3 シナリオ + 13:00 発表対応の決算プレイ 3 派を整理、運営者主観確率は強気 50% / 中立 35% / 弱気 15%。
トヨタ自動車（7203）株価予想・FY2026 本決算プレビュー — 営業利益コンセンサス 4.0 兆（+5.5% 上振れ）、関税 1.45 兆織込、5/8 13:55 発表（株価 ¥2,978）
トヨタ自動車（7203）が 2026/5/8（金）13:55 ザラ場中に FY2026/3 本決算を発表予定。3Q 累計は米関税影響 1 兆 2,000 億円織込で営業利益 ▲13.1%、通期会社予想は営業利益 3.8 兆円（▲20.8%）/ 税引前 5.02 兆円。コンセンサスは経常利益 5.22 兆円で会社予想 +4.0% 上振れ、Bloomberg 営業利益コンセンサスも 4.01 兆円（+5.5%）。コンセンサスは 4 週間で +0.9% 上方シフト。3 シナリオ（強気 / 中立 / 弱気）+ 13:55 ザラ場発表対応の決算プレイ 3 派（飛び乗り / 利確 / 様子見）を整理。日産 2,750 億円損失見通しの業界センチメント悪化リスクも考察。
ソフトバンクグループ（9984）株価 ストップ高 +18.44% の急騰理由 — GW 前 ¥5,424 → 5/7 ¥6,424、ARM 好決算（米通常 +13.63% / AH ▲6%）+ OpenAI 期待、5/13 本決算控え
ソフトバンクグループ（9984）が 2026/5/7 ザラ場で一時ストップ高 ¥6,424（GW 前 5/2 終値 ¥5,424 から +¥1,000、+18.44%）。引き金は (1) 傘下 ARM ホールディングス好決算で米通常取引 +13.63%（+$237.3、ただし AH ▲6% に反落）、(2) OpenAI 関連の評価額拡大期待（$10B マージンローン + $4B JV）、(3) 5/13 SBG 本決算控えのポジション形成。SBG は ARM 株 約 9 割 / OpenAI 株 約 11% 保有で評価益が NAV に直結。NAV 視点では ARM 通常取引 +13.63% × 90% = +12.3%（AH 反落後だと +6.1%）。3 派分析（飛び乗り / 利確 / 様子見）+ 5/13 決算で注目すべき 5 点を整理。主観確率は強気 35% / 中立 45% / 様子見 20%、運営者推奨は B 利確派、5/8 寄りは ARM AH 反落が既に織り込まれた状態でスタート。
AMD 株価・決算速報 Q1 2026 — 売上 +38%（$10.3B）、データセンター +57%、時間外 +16% で $355→$414 急騰、Q2 ガイダンス +46% YoY
AMD が 2026/5/5 引け後に Q1 2026 決算を発表。連結売上 $10.3B（YoY +38%、予想 $9.84B を +4.2% 超過）、Non-GAAP 希薄化後 EPS $1.37（予想 $1.27、+7.9% ビート）で全方位ビート。データセンター +57% YoY が牽引、Q2 ガイダンス約 $11.2B（YoY +46%、QoQ +9%）で大幅上振れ。5/1 HSBC 格下げ + 5/4 ▲5% で売り込まれた直後だったため、時間外株価は +16%（$355.26 → 高値 $414）で急騰、HSBC のベア論を完全に払拭。同週の PLTR ▲3% AH と完全対照的な反応で「Sell the rumor, buy the news」の典型。
PLTR 株価・決算速報 Q1 2026 — 売上 +85%（米国 +104%、米商業 +133%）、FY26 ガイダンス 71% へ上方修正も時間外 ▲3% で「材料出尽くし」、Rule of 40 = 145%
Palantir（PLTR）が 2026/5/4 引け後に Q1 2026 決算を発表。連結売上 $1.633B（YoY +85%、QoQ +16%）、米国 +104%（DPO 以来初の三桁）、米商業 +133%、米政府 +84% で全方位ビート。調整後 EPS $0.33（予想 $0.28）、調整後営業利益率 60%、Rule of 40 = 140-145%。FY26 ガイダンスを売上 71%・米商業 120% へ大幅上方修正、TCV +98% / RPO +134% で先行受注も加速。ただし時間外株価は ▲約 3% で売られ、「Crushing Consensus」会社自称に反して "Buy the rumor, sell the news" の典型反応。
SBI ホールディングス（8473）FY2026 決算速報 — 純利益 +163.7%（4,276 億円）で過去最高益も住信 SBI ネット銀行売却益依存、FY2027 業績予想非開示 + 配当性向 14.2% に大幅低下で株価 ▲3%
SBI ホールディングス FY2026 決算は純利益 4,276 億円（+163.7%、過去最高益）+ 税引前利益 +83.0% + 収益 +31.4% でヘッドラインは強烈だが、住信 SBI ネット銀行株式譲渡益という一時要因依存。FY2027 業績予想は非開示 + 配当性向 31.7% → 14.2% 大幅低下が市場に嫌気され、株価は ¥3,159 → ¥3,065（▲3%）の下落。「ヘッドライン強くて株価弱い」典型例。
三菱商事（8058）+8.5% 急騰 — 4,990 → 5,413 円 / プレビュー予想 +1,005 億円大幅上振れ + FY2027 +37.4% 増益ガイダンス（5 大商社最強）+ 配当性向 52.2%
5/1 取引時間中に +8.5% 急騰（4,990 → 5,413 円）。FY2026 決算でプレビュー予想 7,000 億円を +1,005 億円大幅上振れ（5 大商社最大規模のサプライズ）+ FY2027 +37.4% 増益ガイダンス（5 大商社で圧倒的最強）+ 配当性向 52.2%（5 大商社最高水準）+ 配当 +15 円増配（FY2027 125 円）+ 電力ソリューション / 社会インフラの構造的成長軸復活。「最悪を脱して再加速」のメッセージが評価。住友商事 +15.5% に次ぐ本日 5 大商社 2 位の急騰。
三菱商事（8058）FY2026 決算速報 — 純利益 8,005 億円（▲15.8%）でプレビュー予想 +1,005 億円大幅上振れ、FY2027 +37.4% 増益ガイダンス（5 大商社最強）+ 配当 110 → 125 円、株価 +8.5% 急騰
三菱商事 FY2026 決算は純利益 8,005 億円（▲15.8%）でプレビュー予想 7,000 億円を +1,005 億円（+14.4%）大幅上振れ、5 大商社最大規模のサプライズ。FY2027 ガイダンスは +37.4% 増益（1 兆 1,000 億円）で 5 大商社で圧倒的最強。配当 110 → 125 円（+15 円増配）、配当性向 52.2% は 5 大商社最高水準。株価は 4,990 → 5,413 円（+8.5%）で本日 2 位の急騰。電力ソリューション + 社会インフラの構造的成長軸復活で「最悪を脱して再加速」のメッセージが評価された。
住友商事（8053）+15.5% 急騰 — 5,840 → 6,746 円 / FY2026 決算プレビュー +303 億円大幅上振れ + 株式 1:4 分割 + 配当 +20 円 + 800 億円自社株買い + 総還元性向 40% で還元フルセット
5/1 取引時間中に +15.5% 急騰（5,840 → 6,746 円）。FY2026 決算でプレビュー予想 5,700 億円を +303 億円大幅上振れ（5 大商社最大）+ 配当 +20 円増配（当初予想 +10 円上振れ）+ 株式 1:4 分割発表（2026/7/1 付）+ 追加 800 億円自社株買い + 総還元性向 40% 以上を経営方針に明記の還元フルセット五段重ね。本日東京市場で最大級の急騰、JR 東日本 +11% を上回る。